Génération de factures

Facturation électronique

Depuis le détail d'une facture, ouvrez le menu Télécharger pour obtenir le PDF standard, les XML UBL et CII, le XML Factur-X ou le PDF Factur-X. Vérifiez les données de l'organisation et du client avant de générer un document électronique. La chaîne de qualification vérifie le CII avec les règles XSD et Schematron EN16931, puis le PDF/A-3 avec veraPDF. Un parcours réel doit toujours être rejoué avant livraison : le 11 août 2026, la facture persistée FACT-2026-0006 a été déclarée « Fully valid » par FNFE après contrôle XMP, XSD, Schematron et PDF/A-3. Pour un export CII ou Factur-X, chaque intervention rattachée doit être terminée afin que sa date réelle de réalisation puisse être déclarée. Une facture manuelle ou contractuelle sans intervention ne peut pas encore produire de CII ou de Factur-X ; utilisez UBL ou rattachez les interventions terminées en attendant la saisie d'une période de prestation dédiée. Les évolutions du code de facturation sont également contrôlées sur une facture synthétique dans la CI avant leur fusion. Si le service sécurisé de génération est indisponible, saturé ou trop lent, le téléchargement est bloqué avec une erreur : aucun document partiel n'est proposé et vous pouvez réessayer après le rétablissement du service.

• • Dans Paramètres, renseignez le SIREN de l’organisation à 9 chiffres, le SIRET et l’adresse email dans Identité & légal. Configurez ensuite l’adresse de routage électronique 0225 dans Facturation électronique, puis renseignez les conditions de paiement dans Paiement & banque.
• • Dans la fiche client, renseignez son SIREN à 9 chiffres et son adresse de facturation électronique 0225, distincte de l’email de facturation.
• • Le CII déduit le cadre français : S1 pour les prestations, B1 pour les biens et M1 pour une facture mixte.
• • Les mentions d’indemnité de recouvrement, de pénalités de retard et d’escompte sont reprises des paramètres.
• • Les références au devis et au bon d'intervention conservent leur numéro métier ; leur qualification électronique utilise le code français DOCUMENT_ANNEXE exigé par BR-FR-17.

Les contrôles intégrés bloquent une donnée obligatoire absente. Le PDF standard et le PDF Factur-X embarquent leurs polices, leurs métadonnées XMP et un profil sRGB pour les exigences PDF/A-3B. La génération est bloquée si ce post-traitement échoue. La conformité finale doit être confirmée sur le fichier généré avec le validateur FNFE et veraPDF configurés pour le projet. Les blocs émetteur et client du PDF affichent distinctement leur SIREN et leur numéro de TVA ; le bloc émetteur affiche également le SIRET de l'organisation. Le pied de page de chaque page reprend les coordonnées et identifiants légaux disponibles de cet émetteur. Le PDF standard est contrôlé avec le profil PDF/A de veraPDF : il ne contient volontairement aucune pièce jointe XML. Seul le PDF Factur-X doit être soumis au contrôle hybride Factur-X, qui exige le fichier factur-x.xml et ses métadonnées métier. Dans le détail d’une facture, les blocs Émetteur et Client reprennent les coordonnées de facturation, les contacts et les identifiants légaux configurés pour chaque partie ; les champs facultatifs non renseignés ne sont pas affichés. L’email envoyé au client reprend la même présentation : lignes hors taxes et toutes taxes comprises, unités métier (heures, kilomètres et pièces) et détail des taxes additionnelles et de la TVA par taux. La page et le PDF indiquent également le taux de TVA et les taxes additionnelles applicables à chaque ligne facturée. Le montant TTC de la ligne inclut ces taxes rattachées. Sur la page, le résumé fiscal suffit à contrôler les totaux sans répéter une carte de calcul détaillée. L’export UBL conserve l’ordre réglementaire des totaux et utilise un moyen de paiement non défini lorsque l’IBAN de l’organisation n’est pas configuré, afin de ne pas déclarer à tort un virement bancaire. Pour les développements, la commande pnpm validate:facturx rejoue le contrôle strict. La CI l’exécute automatiquement lorsqu’un fichier susceptible d’affecter la facturation est modifié, puis publie le PDF, le XML et le rapport comme artefacts. Une non-conformité fait échouer le contrôle de fusion. Le portail externe utilisé pour la qualification française est le service FNFE-MPE ; la validation externe réussie du 28 juillet 2026 porte sur la facture testée et ne remplace pas les contrôles automatiques de chaque évolution.

• • Dans Paramètres, renseignez le SIREN de l’organisation à 9 chiffres, le SIRET et l’adresse email dans Identité & légal. Configurez ensuite l’adresse de routage électronique 0225 dans Facturation électronique, puis renseignez les conditions de paiement dans Paiement & banque.
• • Dans la fiche client, renseignez son SIREN à 9 chiffres et son adresse de facturation électronique 0225, distincte de l’email de facturation.
• • Le CII déduit le cadre français : S1 pour les prestations, B1 pour les biens et M1 pour une facture mixte.
• • Les mentions d’indemnité de recouvrement, de pénalités de retard et d’escompte sont reprises des paramètres.

Les contrôles intégrés bloquent une donnée obligatoire absente. Le PDF standard et le PDF Factur-X embarquent leurs polices, leurs métadonnées XMP et un profil sRGB pour les exigences PDF/A-3B. La génération est bloquée si ce post-traitement échoue. La conformité finale doit être confirmée sur le fichier généré avec le validateur FNFE et veraPDF configurés pour le projet. Les blocs émetteur et client du PDF affichent distinctement leur SIREN et leur numéro de TVA ; le bloc émetteur affiche également le SIRET de l'organisation. Le pied de page de chaque page reprend les coordonnées et identifiants légaux disponibles de cet émetteur. Le PDF standard est contrôlé avec le profil PDF/A de veraPDF : il ne contient volontairement aucune pièce jointe XML. Seul le PDF Factur-X doit être soumis au contrôle hybride Factur-X, qui exige le fichier factur-x.xml et ses métadonnées métier. Pour les développements, la commande pnpm validate:facturx rejoue le contrôle strict. La CI l’exécute automatiquement lorsqu’un fichier susceptible d’affecter la facturation est modifié, puis publie le PDF, le XML et le rapport comme artefacts. Une non-conformité fait échouer le contrôle de fusion. Le portail externe utilisé pour la qualification française est le service FNFE-MPE ; la validation externe réussie du 28 juillet 2026 porte sur la facture testée et ne remplace pas les contrôles automatiques de chaque évolution.

Lorsqu’une nouvelle organisation ouvre ses paramètres pour la première fois, Failsafe initialise son propre jeu de conditions de facturation depuis le tenant actif. Les coordonnées affichées dans les préférences générales, le SIREN, le SIRET et l’adresse électronique 0225 ne sont jamais repris d’une autre organisation. Les owners disposent du lien Facturation électronique même pendant l’initialisation des permissions du tenant.